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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 000.00 | 12 000.00 | 240 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 953.00 | 12 000.00 | 272 953.00 | 284 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 714.00 | 116 111.00 | | 161 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 879.00 | 45 603.00 | | 57 879.00 |
DL TOTAL (I) | 230 594.00 | 172 714.00 | | 230 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 148.00 | 68 033.00 | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 705.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 359.00 | 68 891.00 | | 42 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 953.00 | 241 605.00 | | 272 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 852.00 | 50 061.00 | | 61 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972.00 | 4 458.00 | | 3 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 879.00 | 45 603.00 | | 57 879.00 |