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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 375.00 | 127 850.00 | 24 525.00 | 152 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 949.00 | 136 299.00 | 30 649.00 | 166 949.00 |
BT Marchandises | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 93 958.00 | | 93 958.00 | 93 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 726.00 | | 282 726.00 | 282 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 674.00 | 136 299.00 | 313 375.00 | 449 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 296.00 | 2 715.00 | | 6 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 117.00 | 3 581.00 | | -39 117.00 |
DL TOTAL (I) | -21 821.00 | 17 296.00 | | -21 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 605.00 | 12 656.00 | | 36 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 537.00 | 193 667.00 | | 211 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 656.00 | 16 370.00 | | 9 656.00 |
EA Autres dettes | 57 293.00 | 44 026.00 | | 57 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 196.00 | 286 826.00 | | 335 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 375.00 | 304 121.00 | | 313 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 308.00 | | 95.00 | 167 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 166 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 160 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 95.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 175.00 | 12 579.00 | 454.00 | 124 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 175.00 | 12 579.00 | 454.00 | 124 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VC Groupe et associés | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 674.00 | 141 549.00 | 6 125.00 | 147 674.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |