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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 287.00 | 160 373.00 | 72 914.00 | 233 287.00 |
040 Immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 067.00 | 162 273.00 | 79 794.00 | 242 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
110 Total général Actif | 272 807.00 | 162 273.00 | 110 534.00 | 272 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 864.00 | | | 529 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
230 Autres produits | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 862.00 | | | 540 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
242 Autres charges externes. | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
252 Charges sociales | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
262 Autres charges | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 598.00 | | | 611 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 736.00 | | | -70 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 046.00 | | | -27 046.00 |