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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 1 026 404.00 | | 1 026 404.00 | 1 026 404.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 738.00 | | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 878.00 | | 1 045 878.00 | 1 045 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 743.00 | 769 505.00 | | 110 743.00 |
DH Report à nouveau | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 136.00 | -658 762.00 | | -428 136.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | -311 660.00 | 126 129.00 | | -311 660.00 |
DP Provisions pour risques | 606.00 | 4 356.00 | | 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 118.00 | 18 820.00 | | 3 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 724.00 | 23 176.00 | | 3 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 461.00 | 1 224 589.00 | | 1 224 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 385.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 042.00 | 364 127.00 | | 104 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 688.00 | 96 032.00 | | 8 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 463.00 | | 3 637.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 184 518.00 | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 814.00 | 1 875 214.00 | | 1 353 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 878.00 | 2 024 519.00 | | 1 045 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 909.00 | | 405 909.00 | 405 909.00 |
FG Production vendue services | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 768.00 | | 538 768.00 | 538 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 54 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 289 672.00 | | | 1 289 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 813.00 | 24 041.00 | | 38 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 485.00 | 24 041.00 | | 1 328 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 145.00 | 170 841.00 | | 150 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290 390.00 | | | 1 290 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 993.00 | 39 027.00 | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 528.00 | 209 868.00 | | 1 457 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 042.00 | -185 826.00 | | -129 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 744.00 | 1 193 979.00 | | 2 099 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 881.00 | 1 852 742.00 | | 2 527 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 136.00 | -658 762.00 | | -428 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 896.00 | | 11 976.00 | 1 706 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 253.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717 731.00 | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620 062.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 253.00 | | 4 809.00 | 1 615 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 227.00 | | 7 167.00 | 68 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 832.00 | 51 974.00 | 353 806.00 | 301 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 497.00 | 3 229.00 | 22 726.00 | 19 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 334.00 | 48 745.00 | 331 080.00 | 282 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 886.00 | | 15 790.00 | 13 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 238.00 | 8 466.00 | 115 240.00 | 60 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 124.00 | 8 466.00 | 131 030.00 | 74 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 224 461.00 | 1 224 461.00 | | 1 224 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 84 380.00 | 84 380.00 | | 84 380.00 |
VC Groupe et associés | 829 614.00 | 829 614.00 | | 829 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 272.00 | 1 044 132.00 | 1 140.00 | 1 045 272.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 814.00 | 1 353 814.00 | | 1 353 814.00 |