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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 821.00 | 8 896.00 | 13 925.00 | 22 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 588.00 | 8 896.00 | 63 692.00 | 72 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BZ Autres créances | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 156 147.00 | | 1 156 147.00 | 1 156 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 640.00 | | 1 475 640.00 | 1 475 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 228.00 | 8 896.00 | 1 539 332.00 | 1 548 228.00 |
CU Autres participations | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 443.00 | 499 443.00 | | 499 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 944.00 | 38 540.00 | | 49 944.00 |
DG Autres réserves | 751 252.00 | 712 253.00 | | 751 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 950.00 | 100 404.00 | | 100 950.00 |
DK Provisions réglementées | 2 548.00 | 21 522.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 137.00 | 1 372 161.00 | | 1 404 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 221.00 | 132 276.00 | | 72 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 483.00 | 544.00 | | 18 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 406.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 163.00 | 76 407.00 | | 31 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 194.00 | 222 633.00 | | 135 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 332.00 | 1 594 794.00 | | 1 539 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 844.00 | | | 1 219 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 108.00 | | | 1 024 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | 4 607.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 994.00 | 4 607.00 | | 1 024 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 850.00 | -4 607.00 | | 194 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 278.00 | 371 001.00 | | 1 282 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 328.00 | 270 597.00 | | 1 181 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 950.00 | 100 404.00 | | 100 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 522.00 | 870.00 | 19 844.00 | 21 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | 870.00 | 19 844.00 | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 793.00 | 219 493.00 | 300.00 | 219 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 194.00 | 124 732.00 | 10 462.00 | 135 194.00 |