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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 222.00 | 107 291.00 | 53 932.00 | 161 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 547.00 | 23 729.00 | 25 818.00 | 49 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 769.00 | 131 020.00 | 79 749.00 | 210 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 605.00 | 530.00 | 346 075.00 | 346 605.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 127.00 | 530.00 | 417 597.00 | 418 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 896.00 | 131 550.00 | 497 346.00 | 628 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 301.00 | 135 454.00 | | 182 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 46 847.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 196 496.00 | 193 301.00 | | 196 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 130.00 | 60 000.00 | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 891.00 | 84 807.00 | | 144 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 846.00 | 81 413.00 | | 103 846.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 633.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 850.00 | 229 553.00 | | 300 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 346.00 | 422 855.00 | | 497 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 250.00 | 24 520.00 | | 186 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 769.00 | | | 210 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 250.00 | 24 520.00 | | 186 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 522.00 | 39 498.00 | | 91 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 522.00 | 39 498.00 | | 91 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 423.00 | 369 423.00 | | 369 423.00 |
VW T.V.A. | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 720.00 | 251 720.00 | | 251 720.00 |