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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 19 368.00 | 694.00 | 20 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 469.00 | 69 872.00 | 93 597.00 | 163 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 231.00 | 89 239.00 | 127 991.00 | 217 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
BZ Autres créances | 47 966.00 | | 47 966.00 | 47 966.00 |
CF Disponibilités | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 439.00 | 89 239.00 | 326 199.00 | 415 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | 119 008.00 | 95 109.00 | | 119 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 481.00 | 23 898.00 | | -17 481.00 |
DL TOTAL (I) | 123 757.00 | 141 239.00 | | 123 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 256.00 | 90 658.00 | | 68 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 895.00 | 47 590.00 | | 50 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 16 183.00 | | 11 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 65 747.00 | | 71 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 442.00 | 220 178.00 | | 202 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 199.00 | 361 416.00 | | 326 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 442.00 | 170 434.00 | | 202 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 214.00 | | 25 491.00 | 194 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 217 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 163 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 642.00 | | 21 301.00 | 144 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 510.00 | | 4 190.00 | 29 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 638.00 | 30 952.00 | 351.00 | 58 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | 1 488.00 | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 759.00 | 29 464.00 | 351.00 | 40 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VI Groupe et associés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 621.00 | 140 621.00 | | 140 621.00 |
VW T.V.A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 442.00 | 202 442.00 | | 202 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 050.00 | 15 396.00 | | 18 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 144.00 | 29 883.00 | | 15 144.00 |
ST Autres comptes | 382 527.00 | 356 302.00 | | 382 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 613.00 | 26 290.00 | | 11 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 430.00 | 29 425.00 | | 177 430.00 |
YT Sous‐traitance | 133 309.00 | 55 071.00 | | 133 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 187.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 587.00 | 17 583.00 | | 20 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 245.00 | 102 527.00 | | 118 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 908.00 | 64 549.00 | | 78 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 593.00 | 467 547.00 | | 542 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |