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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 285.00 | 285.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 738.00 | 22 613.00 | 45 125.00 | 67 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 901 124.00 | 22 898.00 | 8 878 226.00 | 8 901 124.00 |
BZ Autres créances | 2 967 842.00 | | 2 967 842.00 | 2 967 842.00 |
CF Disponibilités | 127 245.00 | | 127 245.00 | 127 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 768.00 | | 3 127 768.00 | 3 127 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 892.00 | 22 898.00 | 12 005 994.00 | 12 028 892.00 |
CU Autres participations | 8 825 710.00 | | 8 825 710.00 | 8 825 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358 280.00 | | | 6 358 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 720.00 | | | 571 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DH Report à nouveau | 857 615.00 | | | 857 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 044.00 | | | 1 745 044.00 |
DK Provisions réglementées | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 457.00 | | | 9 803 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 099.00 | | | 1 181 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | | | 115 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 267.00 | | | 906 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 537.00 | | | 2 202 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 005 994.00 | | | 12 005 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 527.00 | | | 2 202 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 919.00 | | 3 177 919.00 | 3 177 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 919.00 | | 3 177 919.00 | 3 177 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 910 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 762.00 | | | -129 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 457.00 | | | -27 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 248.00 | | | 5 243 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 204.00 | | | 3 498 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 044.00 | | | 1 745 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 806.00 | | 52 720.00 | 8 918 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 832 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 401.00 | 8 901 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 371.00 | 67 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 396.00 | | 52 713.00 | 85 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832 840.00 | | 7.00 | 8 832 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 487.00 | 21 649.00 | 26 237.00 | 27 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 202.00 | 21 649.00 | 26 237.00 | 27 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 852.00 | | 910 852.00 | 910 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 512.00 | | 910 852.00 | 1 136 512.00 |
UG ‐ Financières | | | 910 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 170.00 | 115 170.00 | | 115 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 648.00 | 195 648.00 | | 195 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 957.00 | 310 957.00 | | 310 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 922.00 | | | 2 942 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 099.00 | 1 181 099.00 | | 1 181 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 547.00 | | | 1 178 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 629.00 | 3 000 523.00 | 7 107.00 | 3 007 629.00 |
VW T.V.A. | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 536.00 | 2 202 536.00 | | 2 202 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
ST Autres comptes | 535 824.00 | | | 535 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
YT Sous‐traitance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 328.00 | | | 662 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 128.00 | | | 719 128.00 |