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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 20 455.00 | 11 637.00 | 32 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 230.00 | 34 618.00 | 1 006 612.00 | 1 041 230.00 |
BT Marchandises | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 482.00 | | 266 482.00 | 266 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 712.00 | 34 618.00 | 1 273 094.00 | 1 307 712.00 |
CU Autres participations | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DL TOTAL (I) | 724 031.00 | | | 724 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 814.00 | | | 312 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 063.00 | | | 549 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 094.00 | | | 1 273 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 063.00 | | | 549 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 093.00 | 2 525.00 | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 2 525.00 | | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 955.00 | 131 955.00 | | 131 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 814.00 | 45 904.00 | 183 717.00 | 312 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 489.00 | 32 484.00 | 5.00 | 32 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 063.00 | 214 969.00 | 183 717.00 | 549 063.00 |