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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 611.00 | | 1 015 611.00 | 1 015 611.00 |
CF Disponibilités | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 218.00 | | 1 211 218.00 | 1 211 218.00 |
CU Autres participations | 835 511.00 | | 835 511.00 | 835 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 455 175.00 | | | 455 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
DL TOTAL (I) | 887 724.00 | | | 887 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 754.00 | | | 216 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 494.00 | | | 323 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 218.00 | | | 1 211 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 579.00 | | | 272 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 044.00 | | 26 568.00 | 989 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 044.00 | | 26 568.00 | 989 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 981.00 | 54 066.00 | 50 915.00 | 104 981.00 |
VI Groupe et associés | 216 754.00 | 216 754.00 | | 216 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 494.00 | 272 579.00 | 50 915.00 | 323 494.00 |