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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 274.00 | 1 725.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818.00 | 1 618.00 | 199.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 808.00 | 54 628.00 | 63 179.00 | 117 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 276.00 | 58 521.00 | 91 755.00 | 150 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BZ Autres créances | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CF Disponibilités | 797 176.00 | | 797 176.00 | 797 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 507.00 | | 858 507.00 | 858 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 783.00 | 58 521.00 | 950 262.00 | 1 008 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 212 246.00 | 78 738.00 | | 212 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 126.00 | 147 897.00 | | 86 126.00 |
DL TOTAL (I) | 299 362.00 | 227 636.00 | | 299 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 797.00 | | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 872.00 | 6 676.00 | | 359 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 753.00 | 216 306.00 | | 28 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 135 854.00 | | 78 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 954.00 | 60 028.00 | | 49 954.00 |
EA Autres dettes | 132 988.00 | 1 980.00 | | 132 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 899.00 | 420 846.00 | | 650 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 262.00 | 648 482.00 | | 950 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 602.00 | | 11 673.00 | 138 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 2 000.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 952.00 | | 9 673.00 | 109 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 330.00 | 24 190.00 | | 34 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 277.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 22 913.00 | | 33 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 872.00 | 317 394.00 | 42 477.00 | 359 872.00 |
VI Groupe et associés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 481.00 | 59 831.00 | 1 650.00 | 61 481.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 899.00 | 608 422.00 | 42 477.00 | 650 899.00 |