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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 601.00 | | 1 715 601.00 | 1 715 601.00 |
BZ Autres créances | 905 180.00 | 905 180.00 | | 905 180.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 790.00 | 905 180.00 | 2 610.00 | 907 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 391.00 | 905 180.00 | 1 718 211.00 | 2 623 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 096.00 | | | 237 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 905 180.00 | | | 905 180.00 |
CU Autres participations | 1 478 505.00 | | 1 478 505.00 | 1 478 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 057 345.00 | 2 057 345.00 | | 2 057 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 895.00 | 188 895.00 | | 188 895.00 |
DH Report à nouveau | -961 772.00 | -975 639.00 | | -961 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 153.00 | 13 867.00 | | -5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 315.00 | 1 284 469.00 | | 1 279 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 106 964.00 | | 112 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 896.00 | 433 583.00 | | 438 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 211.00 | 1 718 051.00 | | 1 718 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 896.00 | 433 583.00 | | 438 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 619.00 | | | 326 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260.00 | 21 439.00 | | 5 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414.00 | 7 572.00 | | 10 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 153.00 | 13 867.00 | | -5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
UP Prêts | 237 096.00 | 237 096.00 | | 237 096.00 |
VC Groupe et associés | 905 180.00 | | 905 180.00 | 905 180.00 |
VI Groupe et associés | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 276.00 | 237 096.00 | 905 180.00 | 1 142 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |