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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 040.00 | 110 398.00 | 15 642.00 | 126 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 664.00 | 84 476.00 | 16 188.00 | 100 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 628.00 | 201 101.00 | 34 527.00 | 235 628.00 |
BT Marchandises | 162 484.00 | | 162 484.00 | 162 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 236.00 | | 415 236.00 | 415 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 864.00 | 201 101.00 | 449 763.00 | 650 864.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 126.00 | | | 400 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 763.00 | | | 449 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 345.00 | | | 362 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 530.00 | | 6 098.00 | 229 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 606.00 | | 6 098.00 | 220 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 778.00 | 21 324.00 | | 179 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 551.00 | 21 324.00 | | 173 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |