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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 596.00 | 24 157.00 | 116 439.00 | 140 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 336.00 | 11 954.00 | 91 383.00 | 103 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 324.00 | 27 646.00 | 58 678.00 | 86 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 507.00 | 63 757.00 | 280 750.00 | 344 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
BZ Autres créances | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 147.00 | 63 757.00 | 728 390.00 | 792 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 190.00 | 135 343.00 | | 150 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 378.00 | 14 847.00 | | 14 378.00 |
DL TOTAL (I) | 170 068.00 | 155 690.00 | | 170 068.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 566.00 | 252 741.00 | | 219 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 7 762.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 618.00 | 165 534.00 | | 233 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 499.00 | 65 764.00 | | 81 499.00 |
EA Autres dettes | 20 598.00 | 19 459.00 | | 20 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 322.00 | 511 259.00 | | 555 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 390.00 | 669 949.00 | | 728 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 432.00 | 302 205.00 | | 379 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 475.00 | | 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
FG Production vendue services | 748 668.00 | | 748 668.00 | 748 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 595.00 | | 1 052 595.00 | 1 052 595.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 288.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 2 757.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 2 757.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | 6 454.00 | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 45 667.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -42 910.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 648.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 188.00 | 751 987.00 | | 1 081 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 811.00 | 737 140.00 | | 1 066 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 378.00 | 14 847.00 | | 14 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 301.00 | | 56 205.00 | 288 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 051.00 | | 56 205.00 | 274 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 32 288.00 | | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 32 288.00 | | 31 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 24 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 618.00 | 233 618.00 | | 233 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 310.00 | 43 420.00 | 175 890.00 | 219 310.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 003.00 | 328 003.00 | | 328 003.00 |
VW T.V.A. | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 322.00 | 379 432.00 | 175 890.00 | 555 322.00 |