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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 985.00 | 95 287.00 | | 106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 643.00 | 11 699.00 | | -33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 82 142.00 | 115 785.00 | | 82 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 360.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 736.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598.00 | 125 480.00 | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 740.00 | 241 265.00 | | 85 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 241.00 | 82 389.00 | | 215 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 884.00 | 70 691.00 | | 248 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 643.00 | 11 699.00 | | -33 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 078.00 | | | 63 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |