| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 051.00 | 63 133.00 | 7 918.00 | 71 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 288.00 | 199 175.00 | 364 113.00 | 563 288.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 034.00 | 266 493.00 | 723 541.00 | 990 034.00 |
BT Marchandises | 501 973.00 | | 501 973.00 | 501 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 381.00 | 125 955.00 | 1 636 426.00 | 1 762 381.00 |
BZ Autres créances | 665 047.00 | | 665 047.00 | 665 047.00 |
CF Disponibilités | 1 873 667.00 | | 1 873 667.00 | 1 873 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 539.00 | 125 955.00 | 4 688 584.00 | 4 814 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 573.00 | 392 449.00 | 5 412 125.00 | 5 804 573.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
DH Report à nouveau | 579 196.00 | | | 579 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 524.00 | | | 1 017 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 495.00 | | | 1 288 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 900.00 | | | 1 580 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 905.00 | | | 186 905.00 |
EA Autres dettes | 1 314 782.00 | | | 1 314 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 600.00 | | | 4 394 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 125.00 | | | 5 412 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 331.00 | | | 4 352 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 372 021.00 | | 7 372 021.00 | 7 372 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 021.00 | | 7 372 021.00 | 7 372 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 912 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 368.00 | | | 185 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 290.00 | | | -210 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 465.00 | | | 7 502 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 024.00 | | | 7 290 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 442.00 | | | 212 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 101.00 | | 235 323.00 | 1 065 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 351 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 391.00 | 990 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 391.00 | 634 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 906.00 | | 60 823.00 | 880 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 010.00 | | 174 500.00 | 180 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 274.00 | 279 051.00 | 366 832.00 | 354 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 089.00 | 279 051.00 | 366 832.00 | 350 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 520.00 | 125 955.00 | 106 520.00 | 106 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 520.00 | 125 955.00 | 106 520.00 | 106 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 520.00 | 125 955.00 | 106 520.00 | 106 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 955.00 | 106 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 900.00 | 1 580 900.00 | | 1 580 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314 782.00 | 1 314 782.00 | | 1 314 782.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 900.00 | | 338 900.00 | 338 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 234.00 | 1 611 234.00 | | 1 611 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
VB T. V. A. | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VC Groupe et associés | 482 630.00 | 482 630.00 | | 482 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 168.00 | 1 244 899.00 | 42 269.00 | 1 287 168.00 |
VI Groupe et associés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 007.00 | | | 92 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 300.00 | 2 428 900.00 | 341 400.00 | 2 770 300.00 |
VW T.V.A. | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 600.00 | 4 352 331.00 | 42 269.00 | 4 394 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 594 327.00 | | | 594 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
YT Sous‐traitance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 175.00 | | | 1 474 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 195.00 | | | 1 021 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 661.00 | | | 754 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |