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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 5 495.00 | 2 403.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897.00 | 5 495.00 | 2 403.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 290 613.00 | | 290 613.00 | 290 613.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 905.00 | | 732 905.00 | 732 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 802.00 | 5 495.00 | 735 307.00 | 740 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 973.00 | | | -260 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 492.00 | | | -36 492.00 |
DL TOTAL (I) | -277 466.00 | | | -277 466.00 |
DP Provisions pour risques | 245 160.00 | | | 245 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 160.00 | | | 245 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
EA Autres dettes | 410 030.00 | | | 410 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 613.00 | | | 767 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 307.00 | | | 735 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 613.00 | | | 767 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 491.00 | | 407 491.00 | 407 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 491.00 | | 407 491.00 | 407 491.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 687.00 | | | -26 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 633.00 | | | 407 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 125.00 | | | 444 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 492.00 | | | -36 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 1 346.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 1 346.00 | | 4 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 900.00 | 26 260.00 | | 218 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 900.00 | 26 260.00 | | 218 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 030.00 | 410 030.00 | | 410 030.00 |
UX Autres créances clients | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 613.00 | 730 613.00 | | 730 613.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 613.00 | 767 613.00 | | 767 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
ST Autres comptes | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 215 542.00 | | | 215 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 517.00 | | | 281 517.00 |