| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 661.00 | 20 610.00 | 5 050.00 | 25 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 661.00 | 20 610.00 | 5 050.00 | 25 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
060 Stock marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
084 Disponibilités | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
110 Total général Actif | 79 092.00 | 20 610.00 | 58 482.00 | 79 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 273.00 | 31 841.00 | | 10 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 038.00 | 29 114.00 | | 30 038.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 311.00 | 60 957.00 | | 40 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 9 477.00 | | 20.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 848.00 | -6 365.00 | | 2 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 218.00 | 38 960.00 | | 20 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 098.00 | -7 722.00 | | -3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 18 730.00 | 18 065.00 | | 18 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 119.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 490.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 793.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 331.00 | 594.00 | | 1 331.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 876.00 | 64 411.00 | | 40 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -565.00 | -3 454.00 | | -565.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | -3 467.00 | | -572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 736.00 | | | 6 736.00 |