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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 138.00 | 2 813.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 28 412.00 | 18 126.00 | 10 286.00 | 28 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 512.00 | 480 699.00 | 278 813.00 | 759 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 229.00 | 263 753.00 | 46 476.00 | 310 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 176.00 | 764 716.00 | 339 460.00 | 1 104 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
BT Marchandises | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 660.00 | | 1 528 660.00 | 1 528 660.00 |
BZ Autres créances | 1 286 542.00 | | 1 286 542.00 | 1 286 542.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 998.00 | | 2 943 998.00 | 2 943 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 174.00 | 764 716.00 | 3 283 458.00 | 4 048 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 701.00 | 23 539.00 | | 30 701.00 |
DH Report à nouveau | 217 806.00 | 221 670.00 | | 217 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 050.00 | 143 245.00 | | 160 050.00 |
DL TOTAL (I) | 827 558.00 | 807 454.00 | | 827 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 454.00 | 680 346.00 | | 709 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 320.00 | 787 335.00 | | 851 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 867.00 | 21 867.00 | | 8 867.00 |
EA Autres dettes | 730 046.00 | 736 544.00 | | 730 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 134.00 | 153 553.00 | | 156 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 900.00 | 2 379 645.00 | | 2 455 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 458.00 | 3 302 037.00 | | 3 283 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 1 529 825.00 | | 1 529 825.00 | 1 529 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 083.00 | | 1 530 083.00 | 1 530 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 723 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 2 500.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 479.00 | 9 055 884.00 | | 9 595 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 429.00 | 8 912 639.00 | | 9 435 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 050.00 | 143 245.00 | | 160 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 625.00 | | 36 580.00 | 1 113 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 029.00 | 1 104 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 029.00 | 1 099 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 625.00 | | 31 630.00 | 1 113 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 898.00 | 171 585.00 | 34 767.00 | 627 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 898.00 | 169 447.00 | 34 767.00 | 627 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 454.00 | 709 454.00 | | 709 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 144.00 | 388 144.00 | | 388 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 925.00 | 375 925.00 | | 375 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 046.00 | 730 046.00 | | 730 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 134.00 | 156 134.00 | | 156 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 660.00 | 1 528 660.00 | | 1 528 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 107 219.00 | 107 219.00 | | 107 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 380.00 | 1 092 380.00 | | 1 092 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 958.00 | 2 818 958.00 | | 2 818 958.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 900.00 | 2 455 900.00 | | 2 455 900.00 |