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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 599.00 | 52 982.00 | 1 616.00 | 54 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 841.00 | 148 696.00 | 3 144.00 | 151 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 914.00 | 1 308.00 | 125 606.00 | 126 914.00 |
BZ Autres créances | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CF Disponibilités | 537 702.00 | | 537 702.00 | 537 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 435.00 | 1 308.00 | 731 126.00 | 732 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 275.00 | 150 005.00 | 734 271.00 | 884 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 380 139.00 | 363 174.00 | | 380 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 964.00 | 16 965.00 | | -21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 495 675.00 | 517 639.00 | | 495 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 392.00 | 88 742.00 | | 161 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 974.00 | 59 677.00 | | 78 974.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 443.00 | 148 419.00 | | 242 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 118.00 | 666 058.00 | | 738 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 715.00 | | 496 715.00 | 496 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 715.00 | | 496 715.00 | 496 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 847.00 | 6 584.00 | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 153.00 | 733 096.00 | | 503 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 117.00 | 716 131.00 | | 525 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 964.00 | 16 965.00 | | -21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 841.00 | | | 151 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 646.00 | 1 051.00 | | 147 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 496.00 | 1 051.00 | | 80 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VC Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 107.00 | 198 579.00 | 1 528.00 | 200 107.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 443.00 | 242 443.00 | | 242 443.00 |