| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 11 079.00 | 3 344.00 | 14 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 807.00 | 44 999.00 | 26 808.00 | 71 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 966.00 | 110 959.00 | 166 007.00 | 276 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 923.00 | 110 959.00 | 235 963.00 | 346 923.00 |
CU Autres participations | 120 555.00 | 54 881.00 | 65 674.00 | 120 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 103 628.00 | 92 578.00 | | 103 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 916.00 | 11 050.00 | | -25 916.00 |
DL TOTAL (I) | 161 718.00 | 187 634.00 | | 161 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 28 963.00 | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 585.00 | 6 773.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 632.00 | 2 100.00 | | 40 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 490.00 | 2 925.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 691.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 246.00 | 43 451.00 | | 74 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 963.00 | 231 085.00 | | 235 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | 59 660.00 | 103 160.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 500.00 | 59 660.00 | 103 160.00 | 43 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | 4 437.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 479.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 597.00 | 126 768.00 | | 110 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 513.00 | 115 718.00 | | 136 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 916.00 | 11 050.00 | | -25 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 139.00 | 61 370.00 | | 261 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 788.00 | 6 755.00 | 262 543.00 | 38 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 788.00 | 6 755.00 | 276 966.00 | 38 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 1 370.00 | | 13 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 086.00 | 60 000.00 | | 248 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 557.00 | 2 522.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557.00 | 2 522.00 | | 8 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 436.00 | 44 999.00 | 7 436.00 | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 317.00 | 54 999.00 | 7 436.00 | 52 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 317.00 | 54 999.00 | 7 436.00 | 52 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 999.00 | 7 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 292.00 | 8 305.00 | 71 987.00 | 80 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |