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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906.00 | 2 000.00 | 5 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 409.00 | | 588 409.00 | 588 409.00 |
BZ Autres créances | 720 934.00 | | 720 934.00 | 720 934.00 |
CF Disponibilités | 258 375.00 | | 258 375.00 | 258 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 380.00 | | 1 575 380.00 | 1 575 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 286.00 | 2 000.00 | 1 581 286.00 | 1 583 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 480 700.00 | | | 480 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
DL TOTAL (I) | 690 338.00 | | | 690 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 629.00 | | | 140 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 503.00 | | | 370 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 944.00 | | | 196 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 947.00 | | | 890 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 286.00 | | | 1 581 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 318.00 | | | 750 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 503.00 | 370 503.00 | | 370 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 878.00 | 136 876.00 | | 136 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 945.00 | 196 945.00 | | 196 945.00 |
UX Autres créances clients | 588 410.00 | 588 410.00 | | 588 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 630.00 | | | 140 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 935.00 | 720 935.00 | | 720 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 005.00 | 1 317 005.00 | | 1 317 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 948.00 | 750 318.00 | | 890 948.00 |