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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325.00 | 68.00 | 257.00 | 325.00 |
040 Immobilisations financières | 308 899.00 | | 308 899.00 | 308 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 224.00 | 68.00 | 309 156.00 | 309 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
110 Total général Actif | 324 426.00 | 68.00 | 324 358.00 | 324 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 704.00 | 66 103.00 | | 61 704.00 |
230 Autres produits | | 42.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 704.00 | 66 145.00 | | 61 704.00 |
242 Autres charges externes. | 8 994.00 | 8 885.00 | | 8 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 420.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 385.00 | 25 779.00 | | 26 385.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | 4 554.00 | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 295.00 | 39 638.00 | | 41 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 409.00 | 26 507.00 | | 20 409.00 |
280 Produits financiers | 4 200.00 | 9 000.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 851.00 | 2 466.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 198.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 3 674.00 | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 721.00 | 29 169.00 | | 20 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 899.00 | | | 308 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 119.00 | | | 1 119.00 |