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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 533 104.00 | 30 522 387.00 | 46 010 717.00 | 76 533 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 533 104.00 | 30 522 387.00 | 46 010 717.00 | 76 533 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 981.00 | | 1 235 981.00 | 1 235 981.00 |
BZ Autres créances | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CF Disponibilités | 440 386.00 | | 440 386.00 | 440 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 065.00 | | 1 773 065.00 | 1 773 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 690 956.00 | | 13 690 956.00 | 13 690 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 997 126.00 | 30 522 387.00 | 61 474 739.00 | 91 997 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -25 062 071.00 | -18 632 633.00 | | -25 062 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 900.00 | -6 429 438.00 | | -951 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 386 304.00 | 4 429 640.00 | | 5 386 304.00 |
DL TOTAL (I) | -20 617 652.00 | -20 622 416.00 | | -20 617 652.00 |
DP Provisions pour risques | 13 690 956.00 | 13 467 121.00 | | 13 690 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 690 956.00 | 13 467 121.00 | | 13 690 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 094 097.00 | 61 455 225.00 | | 56 094 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 022.00 | 250 335.00 | | 243 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 590.00 | | | 374 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 19 499.00 | | 25 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 26 253.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 11 663 333.00 | 11 693 594.00 | | 11 663 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 401 435.00 | 73 444 905.00 | | 68 401 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 474 739.00 | 66 289 610.00 | | 61 474 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 345 129.00 | 9 345 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 345 129.00 | 9 345 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 837 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 467 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 508 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 690 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 490 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 341 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956 664.00 | 956 664.00 | | 956 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 664.00 | 956 664.00 | | 956 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 664.00 | -956 664.00 | | -956 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 853 813.00 | 17 307 300.00 | | 22 853 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 805 713.00 | 23 736 738.00 | | 23 805 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 900.00 | -6 429 438.00 | | -951 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 533 104.00 | | | 76 533 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 533 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 533 104.00 | | | 76 533 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 101 292.00 | 5 421 095.00 | | 25 101 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101 292.00 | 5 421 095.00 | | 25 101 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 429 640.00 | 956 664.00 | | 4 429 640.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 467 121.00 | 13 690 956.00 | 13 467 121.00 | 13 467 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 896 761.00 | 14 647 620.00 | 13 467 121.00 | 17 896 761.00 |
UG ‐ Financières | | 13 690 956.00 | 13 467 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 022.00 | 243 022.00 | | 243 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 663 333.00 | 183 367.00 | | 11 663 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 981.00 | | | 1 235 981.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 094 097.00 | 7 692 492.00 | 34 104 404.00 | 56 094 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361 091.00 | | | 5 361 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 679.00 | 1 332 679.00 | | 1 332 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 026 844.00 | 8 145 274.00 | 34 104 404.00 | 68 026 844.00 |