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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 105.00 | 10 147.00 | 33 958.00 | 44 105.00 |
040 Immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 054.00 | 10 147.00 | 42 906.00 | 53 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
060 Stock marchandises | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
072 Créances – Autres | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
084 Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 342.00 | | 200 342.00 | 200 342.00 |
110 Total général Actif | 253 396.00 | 10 147.00 | 243 249.00 | 253 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 952.00 | 206 078.00 | | 437 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 233.00 | 15 369.00 | | 101 233.00 |
230 Autres produits | 5 162.00 | 39.00 | | 5 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 347.00 | 221 485.00 | | 544 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 743.00 | 67 335.00 | | 180 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 242.00 | -11 087.00 | | -53 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 643.00 | 2 950.00 | | 12 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 652.00 | -977.00 | | -16 652.00 |
242 Autres charges externes. | 206 709.00 | 111 732.00 | | 206 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 143.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 984.00 | 12 759.00 | | 100 984.00 |
252 Charges sociales | 30 459.00 | 1 658.00 | | 30 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 3 315.00 | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 68 069.00 | 30 901.00 | | 68 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 356.00 | 218 729.00 | | 538 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 991.00 | 2 756.00 | | 5 991.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 909.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 1 387.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 091.00 | 252.00 | | 2 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 934.00 | | | 44 934.00 |