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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 16 343.00 | 212.00 | 16 555.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 591.00 | 480.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 762.00 | 46 563.00 | 9 198.00 | 55 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 168.00 | 63 497.00 | 310 670.00 | 374 168.00 |
BT Marchandises | 1 207 433.00 | 21 926.00 | 1 185 507.00 | 1 207 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 600.00 | 907.00 | 1 653 693.00 | 1 654 600.00 |
BZ Autres créances | 452 842.00 | | 452 842.00 | 452 842.00 |
CF Disponibilités | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 834.00 | 22 833.00 | 3 581 001.00 | 3 603 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 002.00 | 86 330.00 | 3 891 671.00 | 3 978 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 711 208.00 | 578 367.00 | | 711 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 188.00 | 255 842.00 | | 460 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 951.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 145.00 | 880 259.00 | | 1 217 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 987.00 | 540 358.00 | | 489 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 88 666.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | 8 100.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 788.00 | 1 731 802.00 | | 1 876 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 513.00 | 153 672.00 | | 239 513.00 |
EA Autres dettes | 57 855.00 | 10 776.00 | | 57 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 527.00 | 2 533 373.00 | | 2 674 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 671.00 | 3 413 632.00 | | 3 891 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 527.00 | 2 533 373.00 | | 2 674 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 987.00 | 540 358.00 | | 489 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 265.00 | | 4 903.00 | 369 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 555.00 | | | 316 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 710.00 | | 4 123.00 | 52 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 360.00 | 5 137.00 | | 58 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 624.00 | 719.00 | | 15 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | 4 418.00 | | 42 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 466.00 | 21 926.00 | 19 466.00 | 19 466.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 465.00 | 1 615.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 524.00 | 22 391.00 | 21 082.00 | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | 22 391.00 | 21 082.00 | 21 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 391.00 | 21 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 788.00 | 1 876 788.00 | | 1 876 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 513.00 | 239 513.00 | | 239 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 600.00 | 1 654 600.00 | | 1 654 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 987.00 | 489 987.00 | | 489 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 842.00 | 452 842.00 | | 452 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 500.00 | 2 234 719.00 | 780.00 | 2 235 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 210.00 | 2 669 210.00 | | 2 669 210.00 |