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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 350.00 | 6 126.00 | 30 224.00 | 36 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 024.00 | 84 098.00 | 58 926.00 | 143 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 533.00 | 90 224.00 | 106 309.00 | 196 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 075.00 | 25 006.00 | 403 068.00 | 428 075.00 |
BZ Autres créances | 190 172.00 | | 190 172.00 | 190 172.00 |
CF Disponibilités | 352 576.00 | | 352 576.00 | 352 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 143.00 | 25 006.00 | 946 137.00 | 971 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 676.00 | 115 230.00 | 1 052 446.00 | 1 167 676.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
DH Report à nouveau | | 92 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 509.00 | 67 086.00 | | 135 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 293 333.00 | 209 756.00 | | 293 333.00 |
DP Provisions pour risques | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 655.00 | 353 414.00 | | 326 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 426.00 | 208 316.00 | | 287 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 173 644.00 | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 388.00 | 735 374.00 | | 750 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 446.00 | 945 129.00 | | 1 052 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 637.00 | 735 374.00 | | 477 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 839.00 | | 57 693.00 | 138 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 36 350.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | | 21 343.00 | 121 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 976.00 | 33 247.00 | | 56 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 976.00 | 27 122.00 | | 56 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 426.00 | 287 426.00 | | 287 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 428 075.00 | 428 075.00 | | 428 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 655.00 | 59 604.00 | 253 051.00 | 326 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 567.00 | 618 567.00 | | 618 567.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 688.00 | 477 637.00 | 253 051.00 | 744 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 508.00 | 4 204.00 | | 14 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 602.00 | 51 419.00 | | 31 602.00 |
ST Autres comptes | 332 220.00 | 188 855.00 | | 332 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 736.00 | 68 459.00 | | 90 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
YT Sous‐traitance | 305 000.00 | 127 991.00 | | 305 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | 138.00 | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 584.00 | 4 342.00 | | 17 584.00 |
ZE Dividendes | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 762.00 | 436 724.00 | | 759 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |