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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 591.00 | 1 100 341.00 | 220 250.00 | 1 320 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BZ Autres créances | 8 943 903.00 | | 8 943 903.00 | 8 943 903.00 |
CF Disponibilités | 384 686.00 | | 384 686.00 | 384 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 428 060.00 | | 9 428 060.00 | 9 428 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 748 651.00 | 1 100 341.00 | 9 648 310.00 | 10 748 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 315 500.00 | 1 095 250.00 | 220 250.00 | 1 315 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -689 034.00 | -589 775.00 | | -689 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 310.00 | -99 258.00 | | -146 310.00 |
DL TOTAL (I) | 264 656.00 | 410 966.00 | | 264 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 773.00 | 950 400.00 | | 1 287 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 773.00 | 950 400.00 | | 1 287 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 092.00 | 81 728.00 | | 55 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942 994.00 | 6 789 451.00 | | 7 942 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 41 548.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 492.00 | 44 636.00 | | 69 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 095 881.00 | 6 957 361.00 | | 8 095 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 310.00 | 8 318 728.00 | | 9 648 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 605 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 375.00 | 294 031.00 | | 337 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 374.00 | -294 030.00 | | -337 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | -1 200.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 966.00 | 559 049.00 | | 641 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 276.00 | 658 307.00 | | 788 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 310.00 | -99 258.00 | | -146 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 400.00 | 337 373.00 | | 950 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 400.00 | 337 373.00 | | 950 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942 994.00 | 7 942 994.00 | | 7 942 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 092.00 | 27 903.00 | 27 189.00 | 55 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043 373.00 | 9 043 373.00 | | 9 043 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 043 373.00 | 9 043 373.00 | | 9 043 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 881.00 | 8 068 692.00 | 27 189.00 | 8 095 881.00 |