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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 912.00 | 19 327.00 | 1 585.00 | 20 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 914.00 | 18 641.00 | 2 274.00 | 20 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846.00 | 37 967.00 | 3 879.00 | 41 846.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 162.00 | 37 967.00 | 29 195.00 | 67 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 804.00 | -40 488.00 | | -52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 381.00 | -12 316.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | -29 422.00 | -47 804.00 | | -29 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 14 128.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 40 842.00 | | 42 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292.00 | 548.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 617.00 | 55 518.00 | | 58 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 195.00 | 7 714.00 | | 29 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 695.00 | 41 390.00 | | 44 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 091.00 | 2 638.00 | | 3 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 306.00 | 32 739.00 | | 97 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 925.00 | 45 055.00 | | 78 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 381.00 | -12 316.00 | | 18 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 026.00 | | 2 820.00 | 39 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | | 2 820.00 | 39 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 078.00 | 2 889.00 | | 35 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 078.00 | 2 889.00 | | 35 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VP Divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 617.00 | 44 695.00 | | 58 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 612.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | 2 001.00 | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 8 932.00 | 10 825.00 | | 8 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 388.00 | 1 612.00 | | 1 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 043.00 | 3 278.00 | | 9 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 675.00 | 1 958.00 | | 7 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 687.00 | 22 726.00 | | 42 687.00 |