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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 093.00 | 30 689.00 | 13 404.00 | 44 093.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 044.00 | 514 143.00 | 221 901.00 | 736 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 940.00 | 103 795.00 | 68 145.00 | 171 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 093.00 | 648 628.00 | 498 465.00 | 1 147 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BZ Autres créances | 191 851.00 | | 191 851.00 | 191 851.00 |
CF Disponibilités | 970 307.00 | | 970 307.00 | 970 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 581.00 | | 1 198 581.00 | 1 198 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 674.00 | 648 628.00 | 1 697 046.00 | 2 345 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
DG Autres réserves | 774 073.00 | 757 243.00 | | 774 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466.00 | 16 830.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 888.00 | 1 023 422.00 | | 1 028 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 979.00 | 205 882.00 | | 161 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 572.00 | 146 297.00 | | 142 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 52 368.00 | | 43 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 172.00 | 332 512.00 | | 300 172.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 40 652.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 158.00 | 777 710.00 | | 668 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 046.00 | 1 801 132.00 | | 1 697 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 175.00 | 615 731.00 | | 545 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 425.00 | | 62 668.00 | 1 084 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 522.00 | | 6 571.00 | 217 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 888.00 | | 56 097.00 | 851 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 483.00 | 96 145.00 | | 552 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 6 682.00 | | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 476.00 | 89 462.00 | | 528 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 979.00 | 38 996.00 | 110 945.00 | 161 979.00 |
VI Groupe et associés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 158.00 | 545 175.00 | 110 945.00 | 668 158.00 |