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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 920.00 | 25 013.00 | 16 907.00 | 41 920.00 |
AP Constructions | 267 453.00 | 117 562.00 | 149 891.00 | 267 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 695.00 | 48 311.00 | 25 384.00 | 73 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 128.00 | 190 886.00 | 200 242.00 | 391 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 086.00 | 6 581.00 | 95 504.00 | 102 086.00 |
BZ Autres créances | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
CF Disponibilités | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 525.00 | 6 581.00 | 501 944.00 | 508 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 653.00 | 197 467.00 | 702 186.00 | 899 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 316 423.00 | | | 316 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 763.00 | | | 385 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 186.00 | | | 702 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 672.00 | | 35 456.00 | 355 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | 18 000.00 | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 092.00 | | 16 056.00 | 325 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 1 400.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 371.00 | 28 515.00 | | 162 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | 1 093.00 | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 451.00 | 27 422.00 | | 138 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 314 655.00 | 314 655.00 | | 314 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 283.00 | 76 199.00 | 198 084.00 | 274 283.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 178.00 | 420 118.00 | 8 060.00 | 428 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 763.00 | 187 679.00 | 198 084.00 | 385 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 704.00 | | | 626 704.00 |
ST Autres comptes | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 489.00 | | | 878 489.00 |