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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 206 847.00 | 143 152.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636.00 | 2 473.00 | 162.00 | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 352.00 | 184 164.00 | 161 188.00 | 345 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 566.00 | 393 484.00 | 328 081.00 | 721 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 178.00 | 393 484.00 | 390 693.00 | 784 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 336.00 | 2 516 336.00 | | 2 516 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 094.00 | -2 126 212.00 | | -2 683 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 430.00 | -556 882.00 | | -307 430.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | -474 189.00 | -165 171.00 | | -474 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 463.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 39 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 827.00 | 262 215.00 | | 18 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 45 569.00 | | 27 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 129.00 | | |
EA Autres dettes | 818 304.00 | 559 358.00 | | 818 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 882.00 | 880 671.00 | | 864 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 693.00 | 759 545.00 | | 390 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
FG Production vendue services | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 126.00 | | 854 126.00 | 854 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 297.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 1 060.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 54 357.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -54 357.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 413.00 | 1 997 207.00 | | 942 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 843.00 | 2 554 089.00 | | 1 249 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 430.00 | -556 882.00 | | -307 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 775 435.00 | 775 435.00 | | 775 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 190.00 | 62 612.00 | 23 578.00 | 86 190.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 883.00 | 864 883.00 | | 864 883.00 |