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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 4 555.00 | 1 051.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 481.00 | 14 620.00 | 361 861.00 | 376 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | 41.00 | 8.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
CF Disponibilités | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 051.00 | 41.00 | 40 010.00 | 40 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 533.00 | 14 661.00 | 401 871.00 | 416 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 139 125.00 | | | 139 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 871.00 | | | 401 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 845.00 | | 377 845.00 | 377 845.00 |
FG Production vendue services | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 863.00 | | 391 863.00 | 391 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 804.00 | | | 392 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 662.00 | | | 355 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 481.00 | | | 376 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 132.00 | 488.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 488.00 | | 14 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 583.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 583.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 583.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 974.00 | 179 974.00 | | 179 974.00 |