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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 446.00 | 2 804.00 | 16 642.00 | 19 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 100 809.00 | | 100 809.00 | 100 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 809.00 | | 550 809.00 | 550 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 254.00 | 2 804.00 | 567 450.00 | 570 254.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 560 397.00 | 548 840.00 | | 560 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 11 557.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 566 469.00 | 565 897.00 | | 566 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 426.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 981.00 | 967.00 | | 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 450.00 | 566 864.00 | | 567 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981.00 | 967.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 832.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 832.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -832.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445.00 | 32 388.00 | | 10 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873.00 | 20 831.00 | | 9 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572.00 | 11 557.00 | | 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 183.00 | | 1 592.00 | 18 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 19 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 379.00 | | 1 592.00 | 15 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 132.00 | 7 778.00 | 8 354.00 | 16 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |