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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 138.00 | 49 163.00 | 54 975.00 | 104 138.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 168.00 | 49 163.00 | 65 005.00 | 114 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
110 Total général Actif | 200 829.00 | 49 163.00 | 151 666.00 | 200 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 341.00 | 199 436.00 | | 217 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 341.00 | 199 436.00 | | 217 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 564.00 | 49 432.00 | | 53 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 818.00 | 7 749.00 | | -10 818.00 |
242 Autres charges externes. | 65 308.00 | 42 361.00 | | 65 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | 3 366.00 | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 145.00 | 58 197.00 | | 67 145.00 |
252 Charges sociales | 20 668.00 | 16 497.00 | | 20 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 556.00 | 5 433.00 | | 13 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 149.00 | 183 034.00 | | 213 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 192.00 | 16 402.00 | | 4 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 444.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 113.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 947.00 | 15 845.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 980.00 | | | 100 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |