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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 5 152.00 | 1 594.00 | 6 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 746.00 | 5 152.00 | 51 594.00 | 56 746.00 |
060 Stock marchandises | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
110 Total général Actif | 187 325.00 | 5 152.00 | 182 173.00 | 187 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 643.00 | 378 979.00 | | 350 643.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 646.00 | 378 989.00 | | 350 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 708.00 | 256 157.00 | | 241 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 701.00 | 869.00 | | 1 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 076.00 | 255.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 26 623.00 | 28 645.00 | | 26 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 2 605.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 230.00 | 46 485.00 | | 51 230.00 |
252 Charges sociales | 11 741.00 | 9 131.00 | | 11 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 54.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 061.00 | 344 666.00 | | 337 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 585.00 | 34 323.00 | | 13 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 933.00 | 4 254.00 | | 4 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 4 510.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 354.00 | 25 559.00 | | 7 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |