| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 195.00 | 3 189.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 907.00 | 195.00 | 454 712.00 | 454 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 429 537.00 | | 429 537.00 | 429 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 027.00 | | 505 027.00 | 505 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 934.00 | 195.00 | 959 739.00 | 959 934.00 |
CU Autres participations | 451 523.00 | | 451 523.00 | 451 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 274.00 | 512 947.00 | | 593 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 673.00 | 90 327.00 | | 171 673.00 |
DL TOTAL (I) | 819 948.00 | 658 274.00 | | 819 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 96.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617.00 | 15 751.00 | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 3 360.00 | | 11 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 001.00 | 88 934.00 | | 117 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 792.00 | 108 142.00 | | 139 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 739.00 | 766 416.00 | | 959 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 792.00 | 108 142.00 | | 139 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 000.00 | 8 000.00 | 513 000.00 | 505 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 000.00 | 8 000.00 | 513 000.00 | 505 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 326.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 024.00 | 79 509.00 | | 84 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 500.00 | 783.00 | | 51 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 008.00 | 78.00 | | 35 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 492.00 | 705.00 | | 16 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 772.00 | 5 860.00 | | 53 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 501.00 | 428 109.00 | | 592 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 827.00 | 337 782.00 | | 420 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 673.00 | 90 327.00 | | 171 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 877.00 | 24 605.00 | | 23 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 976.00 | | 4 591.00 | 487 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 962.00 | 451 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 661.00 | 454 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 698.00 | 3 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | | 4 591.00 | 2 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 485.00 | | | 485 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 919.00 | 2 770.00 | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 919.00 | 2 770.00 | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |