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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 623 811.00 | | 623 811.00 | 623 811.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 146.00 | | 634 146.00 | 634 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 620 400.00 | 732 956.00 | | 620 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 478.00 | -112 556.00 | | -18 478.00 |
DL TOTAL (I) | 619 521.00 | 638 000.00 | | 619 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 842.00 | 89 751.00 | | 2 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842.00 | 89 751.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 39 344.00 | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645.00 | 41 766.00 | | 645.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 5 119.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782.00 | 86 229.00 | | 11 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 146.00 | 813 979.00 | | 634 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | -475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 710.00 | 744 192.00 | | 130 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 710.00 | 744 192.00 | | 130 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 112.00 | 330 194.00 | | 96 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 987.00 | 521 208.00 | | 49 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 099.00 | 851 402.00 | | 146 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 389.00 | -107 210.00 | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 733.00 | 1 090 419.00 | | 253 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 211.00 | 1 202 974.00 | | 272 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 478.00 | -112 556.00 | | -18 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 751.00 | 58 987.00 | 145 896.00 | 89 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 751.00 | 58 987.00 | 145 896.00 | 89 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VC Groupe et associés | 612 463.00 | 612 463.00 | | 612 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 811.00 | 623 811.00 | | 623 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |