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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AP Constructions | 78 291.00 | 14 999.00 | 63 292.00 | 78 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 182.00 | 2 286.00 | 1 896.00 | 4 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 493.00 | 209 562.00 | 116 931.00 | 326 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 026.00 | 226 847.00 | 913 179.00 | 1 140 026.00 |
BT Marchandises | 363 600.00 | | 363 600.00 | 363 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 207 071.00 | | 207 071.00 | 207 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 265.00 | | 605 265.00 | 605 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 291.00 | 226 847.00 | 1 518 445.00 | 1 745 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 28 435.00 | | 30 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 702.00 | 112 526.00 | | 118 702.00 |
DL TOTAL (I) | 185 663.00 | 176 961.00 | | 185 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 963.00 | 846 747.00 | | 588 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 560.00 | 316 660.00 | | 404 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 388.00 | 237 313.00 | | 238 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 105.00 | 74 829.00 | | 92 105.00 |
EA Autres dettes | 8 766.00 | 5 363.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 781.00 | 1 480 911.00 | | 1 332 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 445.00 | 1 657 872.00 | | 1 518 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 532.00 | | 2 634 532.00 | 2 634 532.00 |
FG Production vendue services | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 095.00 | | 2 672 095.00 | 2 672 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 833.00 | 36 877.00 | | 36 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 884.00 | 2 265 208.00 | | 2 688 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 182.00 | 2 152 682.00 | | 2 570 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 702.00 | 112 526.00 | | 118 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 149.00 | | 5 877.00 | 1 134 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 089.00 | | 5 877.00 | 403 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 721.00 | 40 125.00 | | 186 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 721.00 | 40 125.00 | | 186 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 388.00 | 238 388.00 | | 238 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 368.00 | 63 336.00 | 260 881.00 | 583 368.00 |
VI Groupe et associés | 404 560.00 | 404 560.00 | | 404 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 503.00 | 34 443.00 | 3 060.00 | 37 503.00 |
VW T.V.A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 781.00 | 812 749.00 | 260 881.00 | 1 332 781.00 |