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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 436.00 | 27 535.00 | 901.00 | 28 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 585.00 | 38 901.00 | 40 684.00 | 79 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 687.00 | 158 843.00 | 297 844.00 | 456 687.00 |
BZ Autres créances | 51 866.00 | | 51 866.00 | 51 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 171.00 | 158 843.00 | 428 329.00 | 587 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 756.00 | 197 744.00 | 469 013.00 | 666 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 770.00 | | | 286 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 228.00 | | | 371 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 013.00 | | | 469 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 228.00 | | | 371 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 940.00 | 1 472 033.00 | 1 769 973.00 | 297 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 940.00 | 1 472 033.00 | 1 769 973.00 | 297 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 843.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 511.00 | | | 1 778 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 775.00 | | | 1 764 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 549.00 | | | 47 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 838.00 | 1 064.00 | | 37 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | 1 064.00 | | 26 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 158 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 456 687.00 | 456 687.00 | | 456 687.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 723.00 | 587 123.00 | 3 600.00 | 590 723.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 228.00 | 371 228.00 | | 371 228.00 |