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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 933.00 | 4 959.00 | 65 974.00 | 70 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 932.00 | 4 959.00 | 66 973.00 | 71 932.00 |
BZ Autres créances | 341 602.00 | | 341 602.00 | 341 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 527.00 | | 215 527.00 | 215 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 129.00 | | 557 129.00 | 557 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 061.00 | 4 959.00 | 624 102.00 | 629 061.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 367 610.00 | 592 628.00 | | 367 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 298.00 | -225 017.00 | | -185 298.00 |
DL TOTAL (I) | 496 912.00 | 682 210.00 | | 496 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 164.00 | 2 033.00 | | 62 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 639.00 | 40 574.00 | | 25 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 2 948.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 017.00 | 14 939.00 | | 36 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 191.00 | 60 494.00 | | 127 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 102.00 | 742 704.00 | | 624 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 853.00 | 60 494.00 | | 66 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 495.00 | 44 893.00 | | 47 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 715.00 | 225 018.00 | | 280 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 298.00 | -225 017.00 | | -185 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 253.00 | | 69 184.00 | 141 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 505.00 | 71 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 505.00 | 70 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 254.00 | | 69 184.00 | 140 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 1 827.00 | 51 265.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 135.00 | 339 135.00 | | 339 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 602.00 | 341 602.00 | | 341 602.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 191.00 | 66 853.00 | 51 265.00 | 127 191.00 |