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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 985.00 | 74 858.00 | 35 127.00 | 109 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 138.00 | 398 238.00 | 296 900.00 | 695 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 187.00 | 13 503.00 | 58 683.00 | 72 187.00 |
BZ Autres créances | 138 414.00 | 111 866.00 | 26 549.00 | 138 414.00 |
CF Disponibilités | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 604.00 | 125 369.00 | 204 234.00 | 329 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 742.00 | 523 608.00 | 501 134.00 | 1 024 742.00 |
CU Autres participations | 570 081.00 | 321 280.00 | 248 801.00 | 570 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 504 479.00 | 719 208.00 | | 504 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 554.00 | -214 729.00 | | -443 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 225.00 | 639 779.00 | | 196 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 552.00 | 248 715.00 | | 188 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | 24 180.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 10 773.00 | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 551.00 | 86 799.00 | | 84 551.00 |
EA Autres dettes | 20 885.00 | 25 745.00 | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 909.00 | 396 212.00 | | 304 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 134.00 | 1 035 991.00 | | 501 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 502.00 | 396 212.00 | | 189 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | 2 843.00 | | 2 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 221.00 | 3 606.00 | | 3 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 257.00 | 1 401.00 | | 27 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 858.00 | 296 581.00 | | 22 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 115.00 | 297 982.00 | | 50 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 115.00 | -293 808.00 | | -50 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 790.00 | 753 147.00 | | 318 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 343.00 | 967 876.00 | | 762 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 554.00 | -214 729.00 | | -443 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 108.00 | | 2 049.00 | 734 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 858.00 | 583 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 018.00 | 695 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 160.00 | 109 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 096.00 | | 2 049.00 | 126 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 911.00 | | | 605 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 711.00 | 19 408.00 | 18 160.00 | 75 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 611.00 | 19 408.00 | 18 160.00 | 73 611.00 |