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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 206.00 | 1 396.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 141.00 | 206.00 | 138 935.00 | 139 141.00 |
BP En cours de production de services | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 398.00 | 19 458.00 | 236 940.00 | 256 398.00 |
BZ Autres créances | 244 606.00 | | 244 606.00 | 244 606.00 |
CF Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 526.00 | 19 458.00 | 544 068.00 | 563 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 667.00 | 19 664.00 | 683 003.00 | 702 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
DG Autres réserves | 487 670.00 | 327 035.00 | | 487 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 342.00 | 118 217.00 | | -645 342.00 |
DL TOTAL (I) | -44 320.00 | 558 605.00 | | -44 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 405.00 | 363 975.00 | | 414 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951.00 | 56 180.00 | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 40 395.00 | | 19 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 334.00 | 269 659.00 | | 267 334.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | 2 495.00 | | 12 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 323.00 | 738 270.00 | | 727 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 003.00 | 1 296 876.00 | | 683 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 274.00 | 646 992.00 | | 429 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 570.00 | | 3 266.00 | 926 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 695.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733 575.00 | 135 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 120.00 | 1 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 575.00 | | 583.00 | 868 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 120.00 | | 1 602.00 | 57 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 1 080.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 945.00 | 3 656.00 | 73 394.00 | 69 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 864.00 | 3 656.00 | 54 314.00 | 50 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 214 082.00 | 214 082.00 | 214 082.00 | 214 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 316.00 | 42 316.00 | 42 316.00 | 42 316.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 835.00 | 115 786.00 | 276 953.00 | 413 835.00 |
VI Groupe et associés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 976.00 | 240 976.00 | | 240 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 658.00 | 506 658.00 | | 506 658.00 |
VW T.V.A. | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 323.00 | 429 274.00 | 276 953.00 | 727 323.00 |