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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 336 407.00 | 26 399.00 | 310 008.00 | 336 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 002 264.00 | | 1 002 264.00 | 1 002 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 338 671.00 | 26 399.00 | 1 312 272.00 | 1 338 671.00 |
072 Créances – Autres | 282 306.00 | 4 762.00 | 277 544.00 | 282 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 562 162.00 | | 562 162.00 | 562 162.00 |
084 Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 848 720.00 | 4 762.00 | 843 958.00 | 848 720.00 |
110 Total général Actif | 2 187 390.00 | 31 161.00 | 2 156 229.00 | 2 187 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 062 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 086 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 154 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 156 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 529 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 695.00 | 5 600.00 | | 12 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 695.00 | 5 600.00 | | 12 695.00 |
242 Autres charges externes. | 39 760.00 | 11 732.00 | | 39 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 16 733.00 | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 442.00 | 11 957.00 | | 14 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 598.00 | 40 422.00 | | 60 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 903.00 | -34 822.00 | | -47 903.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | 303.00 | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 529 796.00 | | | 1 529 796.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 086 872.00 | -34 521.00 | | 1 086 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 014.00 | | | 1 000 014.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 657.00 | | | 738 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 014.00 | | | 1 000 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 129 796.00 | | | 1 129 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 762.00 | | | 4 762.00 |