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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 903.00 | 16 175.00 | 2 728.00 | 18 903.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 903.00 | 16 175.00 | 191 728.00 | 207 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
084 Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
110 Total général Actif | 317 163.00 | 16 175.00 | 300 988.00 | 317 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 683.00 | 188 217.00 | | 115 683.00 |
230 Autres produits | 35 920.00 | 209.00 | | 35 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 603.00 | 188 426.00 | | 151 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 452.00 | 8 109.00 | | 3 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 597.00 | 55 317.00 | | 56 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 6 269.00 | | 3 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 505.00 | 85 118.00 | | 39 505.00 |
252 Charges sociales | 2 942.00 | 4 809.00 | | 2 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | 3 587.00 | | 4 042.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 134.00 | 163 108.00 | | 110 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 468.00 | 25 318.00 | | 41 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 3 646.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 491.00 | 21 672.00 | | 40 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 017.00 | | | 8 017.00 |