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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 269.00 | 7 840.00 | 429.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269.00 | 7 840.00 | 429.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 613.00 | 7 840.00 | 57 773.00 | 65 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DG Autres réserves | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 728.00 | -514.00 | | 1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 2 242.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 20 724.00 | 17 495.00 | | 20 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 291.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 704.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135.00 | 38 796.00 | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 050.00 | 41 792.00 | | 37 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 773.00 | 59 287.00 | | 57 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 050.00 | 41 792.00 | | 37 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 014.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 1 014.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -1 014.00 | | -1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 170.00 | 175 479.00 | | 170 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 941.00 | 173 237.00 | | 166 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | 2 242.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 1 401.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | 1 401.00 | | 6 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 2 327.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 1 634.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 24 125.00 | 13 528.00 | | 24 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | 832.00 | | 1 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 667.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 994.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 581.00 | 31 651.00 | | 31 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362.00 | 1 497.00 | | 2 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 781.00 | 15 995.00 | | 26 781.00 |