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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 309.00 | 352 309.00 | | 352 309.00 |
AP Constructions | 2 938 656.00 | 2 630 406.00 | 308 250.00 | 2 938 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995 867.00 | 5 796 438.00 | 3 199 429.00 | 8 995 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 514.00 | 372 327.00 | 36 187.00 | 408 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 277.00 | | 173 277.00 | 173 277.00 |
AX Avances et acomptes | 510 774.00 | | 510 774.00 | 510 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380 687.00 | 9 151 480.00 | 4 229 206.00 | 13 380 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 843.00 | 102 614.00 | 2 737 229.00 | 2 839 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 119.00 | | 652 119.00 | 652 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 197.00 | | 2 428 197.00 | 2 428 197.00 |
BZ Autres créances | 5 523 845.00 | | 5 523 845.00 | 5 523 845.00 |
CF Disponibilités | 1 861 864.00 | | 1 861 864.00 | 1 861 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 341 994.00 | 102 614.00 | 13 239 380.00 | 13 341 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 722 681.00 | 9 254 095.00 | 17 468 587.00 | 26 722 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 270.00 | 20 628.00 | | 586 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 789.00 | 565 642.00 | | 402 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 625 865.00 | 1 018.00 | | 4 625 865.00 |
DL TOTAL (I) | 9 283 078.00 | 4 255 441.00 | | 9 283 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 114.00 | 244 437.00 | | 485 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 114.00 | 244 437.00 | | 485 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 672.00 | 1 123.00 | | 1 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 323 113.00 | 2 169 778.00 | | 4 323 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 608.00 | 1 250 649.00 | | 1 942 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 272.00 | 701 316.00 | | 793 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
EA Autres dettes | 320 652.00 | 19 714.00 | | 320 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 738.00 | | | 244 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 396.00 | 4 142 580.00 | | 7 700 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 468 587.00 | 8 642 458.00 | | 17 468 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 700 396.00 | 4 142 580.00 | | 7 700 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 1 123.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 977.00 | 7 624.00 | 975 601.00 | 967 977.00 |
FD Production vendue biens | 1 601 127.00 | 13 633 407.00 | 15 234 534.00 | 1 601 127.00 |
FG Production vendue services | 336 816.00 | 100 916.00 | 437 732.00 | 336 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 919.00 | 13 741 947.00 | 16 647 867.00 | 2 905 919.00 |
FM Production stockée | | | -23 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 932 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 687 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 196.00 | 18 771.00 | | 30 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | 7 796.00 | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 7 796.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 7 796.00 | | 1 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 346.00 | 82 755.00 | | 76 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 090.00 | 220 997.00 | | 200 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 934 433.00 | 12 901 739.00 | | 16 934 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 644.00 | 12 336 097.00 | | 16 531 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 789.00 | 565 642.00 | | 402 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 129 824.00 | | 1 259 407.00 | 12 129 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 544.00 | | 13 380 687.00 | 8 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 544.00 | | 13 027 088.00 | 8 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 309.00 | | | 352 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 225.00 | | 1 259 407.00 | 11 776 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326 177.00 | 825 303.00 | | 8 326 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 309.00 | | | 352 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 868.00 | 825 303.00 | | 7 973 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 437.00 | 485 114.00 | 244 437.00 | 244 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 203.00 | 70 513.00 | 33 102.00 | 65 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 203.00 | 70 513.00 | 33 102.00 | 65 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 640.00 | 555 627.00 | 277 539.00 | 309 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 627.00 | 277 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 608.00 | 1 942 608.00 | | 1 942 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 437.00 | 323 437.00 | | 323 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 211.00 | 389 211.00 | | 389 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 652.00 | 320 652.00 | | 320 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 738.00 | 244 738.00 | | 244 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 197.00 | 2 428 197.00 | | 2 428 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 328 326.00 | 328 326.00 | | 328 326.00 |
VC Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 321 053.00 | 4 321 053.00 | | 4 321 053.00 |
VP Divers | 3 652 953.00 | 3 652 953.00 | | 3 652 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 212.00 | 1 532 212.00 | | 1 532 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 418.00 | 7 989 418.00 | | 7 989 418.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 700 396.00 | 7 700 396.00 | | 7 700 396.00 |