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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 506.00 | 22 243.00 | 1 262.00 | 23 506.00 |
AH Fonds commercial | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 410.00 | 55 976.00 | 8 433.00 | 64 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 950.00 | 177 883.00 | 82 066.00 | 259 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 277.00 | 256 103.00 | 307 174.00 | 563 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 700.00 | | 829 700.00 | 829 700.00 |
BT Marchandises | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 596.00 | 9 835.00 | 454 761.00 | 464 596.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 473.00 | 9 835.00 | 1 411 638.00 | 1 421 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 751.00 | 265 938.00 | 1 718 812.00 | 1 984 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 033.00 | 3 932.00 | | 35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 696.00 | 31 101.00 | | 145 696.00 |
DL TOTAL (I) | 186 229.00 | 40 533.00 | | 186 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 208.00 | 127 655.00 | | 104 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 157.00 | 868 794.00 | | 865 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 417 986.00 | | 460 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 532.00 | 86 671.00 | | 102 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 582.00 | 1 504 757.00 | | 1 532 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 812.00 | 1 545 290.00 | | 1 718 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865 157.00 | | | 865 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FG Production vendue services | 2 906 585.00 | | 2 906 585.00 | 2 906 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 858.00 | | 2 930 858.00 | 2 930 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 307.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 833.00 | 24 000.00 | | 50 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 331.00 | 24 309.00 | | 52 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 275.00 | 24 309.00 | | 47 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 723.00 | 7 567.00 | | 51 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 510.00 | 2 403 393.00 | | 3 081 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 813.00 | 2 372 292.00 | | 2 935 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 696.00 | 31 101.00 | | 145 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 828.00 | 21 873.00 | | 48 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 111.00 | 33 751.00 | 27 759.00 | 250 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 637.00 | 2 606.00 | | 19 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 474.00 | 31 144.00 | 27 759.00 | 230 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 494.00 | 70 002.00 | 17 492.00 | 87 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
UX Autres créances clients | 455 880.00 | 455 880.00 | | 455 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 208.00 | 17 898.00 | 86 310.00 | 104 208.00 |
VI Groupe et associés | 777 663.00 | 51 723.00 | 725 940.00 | 777 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 004.00 | 491 156.00 | 25 848.00 | 517 004.00 |
VW T.V.A. | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 582.00 | 702 840.00 | 829 742.00 | 1 532 582.00 |