| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 199.00 | 9 592.00 | 12 607.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 199.00 | 9 592.00 | 12 607.00 | 22 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
BZ Autres créances | 343 363.00 | | 343 363.00 | 343 363.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 644 970.00 | | 644 970.00 | 644 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 170.00 | 9 592.00 | 657 578.00 | 667 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 271.00 | 216 336.00 | | 255 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 48 829.00 | | 40 029.00 |
DK Provisions réglementées | 2 005.00 | 44.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 303 906.00 | 271 810.00 | | 303 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 34 333.00 | | 11 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 148.00 | 256 108.00 | | 256 148.00 |
EA Autres dettes | 69 910.00 | 5 460.00 | | 69 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 671.00 | 295 902.00 | | 353 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 578.00 | 567 713.00 | | 657 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 864.00 | | 1 015 864.00 | 1 015 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 864.00 | | 1 015 864.00 | 1 015 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 6 971.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 961.00 | 44.00 | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 7 016.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | -7 016.00 | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 1 549.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 288.00 | 979 615.00 | | 1 054 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 259.00 | 930 785.00 | | 1 014 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 029.00 | 48 829.00 | | 40 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 013.00 | | 1 186.00 | 21 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 1 186.00 | 21 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 479.00 | 4 112.00 | | 5 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | 4 112.00 | | 5 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 1 961.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 1 961.00 | | 44.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
UX Autres créances clients | 280 749.00 | 280 749.00 | | 280 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 292 348.00 | 292 348.00 | | 292 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 113.00 | 624 113.00 | | 624 113.00 |
VW T.V.A. | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 671.00 | 353 671.00 | | 353 671.00 |