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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AP Constructions | 91 249.00 | 40 301.00 | 50 947.00 | 91 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 6 070.00 | 6 744.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 305.00 | 56 613.00 | 57 691.00 | 114 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 790.00 | 56 613.00 | 240 176.00 | 296 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
EA Autres dettes | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 176.00 | | | 240 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 944.00 | 50 000.00 | 300 944.00 | 250 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 944.00 | 50 000.00 | 300 944.00 | 250 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 499.00 | | | 307 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 037.00 | | | 297 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 643.00 | | 3 921.00 | 112 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 114 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 107 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | | 3 921.00 | 105 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 11 139.00 | 2 259.00 | 47 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 492.00 | 11 139.00 | 2 259.00 | 40 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 698.00 | 9 124.00 | 41 574.00 | 50 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VP Divers | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 079.00 | 57 505.00 | 41 574.00 | 99 079.00 |